经济
AAPL开始反转了
23-09-16官方最新发布iPhone15的广告片充满讽刺和不懈,如被迫出仓的宇航员(飞行器对接失败或者故障?)、吊威亚的导演等等。
大概率不会影响iPhone销量,反而有可能维持销量增长。
但继续看好watch和iPad(本次发布不更新)系列。
前一交易日大盘普跌,AAPL大单入、小单出,近乎达本轮震荡支撑点位,173最低价格。下周开盘小幅上涨,但依然在区间震荡,再下周准备第三轮下跌,如果下行突破支撑点位,预期目标价格165。
星巴克咖啡
23-05-18星巴克咖啡SBUX中国市场区域挤压瑞幸咖啡市场份额。虽成本上升,但低价格、消费体验不变。
整车制造
22.08.02并不能成为拉动新经济的主动力。新能源汽车需要在传统产业标准和模式中探寻崭新的、又不脱离行业的独立赛道,但这不能期待互联网或计算机水平,这是“汽车制造”的问题,而不是“科技行业”的问题。
关于中国5G发展
22-08-11第五代技术并不成熟。广泛基建项目实际达不到5G标准。
科技过度膨胀、饱和后,目前中下游已经没有符合百姓刚需的市场了,持续依靠黑产和高奢定位拉动科技消费的情况已持续多年并在各国强监管下逐渐落幕。
AAPL苹果新迹象
22-07-14从iPhone 13开始全面清库存。iPhone 13几乎只是iPhone 12的“换名字版”。
如果iPhone 14还会如期发布,那么就只意味着苹果还在转型期。
苹果转型涉及上下游产业链转型,周期不会短了。所以股价目前会持续下跌(叠加美国资本抑制通胀的政治因素),但在尚未看到转型新迹象前股价还会继续下行,而最终低价格的股票适合引入更多股东。对于上市公司股东来说,看到股价自然下跌来引入新股东要比自行发起拆股来的划算得多。
曲面屏iPad相对比可视眼镜更加有布局性,市场占有率也是明显的。
可视眼镜主要市场群体偏向“元宇宙”概念,而现在的美国“元宇宙”概念叫喊声较高的在支持游戏(如3A大作),游戏产业不符合苹果公司企业价值观。(目前元宇宙概念因为偏离百姓刚需,多年得不到市场认可。加之监管近年对不可持续恶意经营进行打击、清理整顿商业,会花很长一段时间引导市场重新找到新定位,以上有利于各大科技公司降温降速、转型,但不见得是利好消息,毕竟大型公司掉头风险很大、成功概率偏低。)
推荐持有AAPL,并请适当配置远期看跌做对冲。仅仅是因为相对其他科技股,苹果公司具有足够多的现金储备以应对即将来临的科技危机,对于目前经济整体偏弱的局面,我不认为苹果公司可以独自不跌,更何况这也会阻碍公司转型。
社媒网络平台的衰落
22.07.14新浪微博的衰败是从被阿里收购之前,收购后上市大笔套现,之后一直以娱乐炒作和附属黑产存活至今。
推特是跟新浪微博走完全相反的路线,但因为平台内容混乱,导致服务管理几乎消失。
社媒网络平台市场目前全行业暂无良好迹象。
(我没有任何可以帮助它们转型的建议)
关于吉利0175.HK股价持续下行
22.07.14随着互联网终端设备(尤其手机市场)行业发展进入成熟期,各大企业都趁着疫情期带来的诸多问题需要解决的“麻烦期”,积极转型。
未来一段时间内(短了长达几年)我们将很难看到该产业链中下游的创新发展明显迹象。
吉利此刻收购魅族,更多给市场释放的是“键盘侠”的负面消息,即便汽车制造产业相对手机设备制造更加受挫。
金融
AMD芯片股
24-4-11做多AMD,目标价格195。
做多AAPL和GOOG。
本周起多家季度财报来临
24-04-24远期依旧看好AAPL和AMD的企业韧性和价格反弹,但近期大型科技股整体依旧下行风险,且遇行业周期。控制风险为先。
大盘上行承压
23-06-25BB是我的中美股市联动的风向标。
连续2天大跌是在持续震荡后的快速反应。
本以为其他个股放量虽然带不起股价上涨,但也还是抱有一丝宏观经济政策放水带来的(不大跌的)期盼。
BB连续暴跌,大趋势已定。
【警惕】美股非正常上涨-不跟
22-08-11加息暂缓主要是因为治理通胀的宏观调控失调,这个问题已经从主要科技股区间整荡开始持续一段时间了。
美国政府一定会对此采取措施(但加息已经无效了)。如果美国政府不对此采取强硬措施,可能会带来政治危机,甚至进一步人民暴乱。
短期热钱流入会加剧美国通胀的问题不是今天非正常暴涨的原因,主要在于中国5G基建和实体经济不如预期、资金撤离后重回欧美市场,中美汇率异常,会影响中美贸易、加剧美国本土物价上涨和人民暴力风险,同时中欧贸易会进一步恢复,会刺激前述问题不可逆。
短期非正常上涨更多是空头攒筹码和多头清仓、换仓的信号。买较长期便宜期权的看跌,卖出临近的虚值看涨。
(国内近日出现针对场外期权基金经济的炒作新闻,已辟谣。其中附带了如何进行场外期权交易的详细操作方法。主要作为警示而已,教大家学习如何正规操作,为避免技术失误,避免直接持有空头造成指数暴跌。)
上市公司多地区、交易所上市
22-08-11大家主要看企业在各地区上市交易的资产是否已经在其他地区重复上市。如果有,大概率是企业腾挪不出资金退市、再上市,是企业缺钱的信号。
这里不是指阿里巴巴。阿里香港再上市需要再等着看上市公司公告。
警惕虚假内幕消息暴跌风险
22-07-14近两日开始炒作的医药股,警惕以下企业涉股公司:
湖北金贵中药饮片(九信中药集团)
中山市中智中药饮片有限公司
安徽淮仁堂药业股份有限公司
亳州普润药业有限公司
河南百消丹华南药业有限公司
四川活态药业有限公司
四川新荷花中药饮片股份有限公司
贵州国医药研究院(金木集团)
-8月2日新增:
沈阳绿洲制药有限责任公司
-8月10日新增:
青岛博益特生物材料股份有限公司
威海威高国际医疗投资控股有限公司